Hos OK lægger vi vægt på et professionelt, transparent og velfungerende samarbejde med vores leverandører. På denne side har vi samlet de vigtigste oplysninger om vores betalingspolitik, fakturakrav og praktiske forhold i forbindelse med fakturering. Formålet er at sikre en enkel, ensartet og effektiv proces til gavn for både dig som leverandør og os.
Vi opfordrer dig til at gennemgå informationen grundigt, så vi sammen kan sikre korrekt håndtering og rettidig betaling.
Vi tilstræber en klar, ensartet og ansvarlig betalingspraksis over for vores leverandører. Fakturering skal ske bagudrettet og i overensstemmelse med den indgåede aftale, herunder aftalte priser og leverancevilkår. Betalingsfristen er som udgangspunkt løbende måned + 35 dage fra fakturadato, og betaling sker for korrekte og rettidigt modtagne fakturaer.
Vi forbeholder sig retten til at tilbageholde betaling af den del af en faktura, som er omtvistet, og vi accepterer ikke gebyrer eller omkostninger i forbindelse med forsinket betaling. Fakturaer skal opfylde gældende fakturakrav og fremsendes rettidigt for at sikre korrekt og effektiv behandling.
For at sikre hurtig og korrekt håndtering af din faktura har vi samlet vores vigtigste krav og praktiske oplysninger her.
D. 18.03.2026 indførte OK et fælles krav til reference på alle leverandørfakturaer.
Formålet er hurtigere og mere korrekt fakturahåndtering.
Referenceformat:
Afdelingsnummer – sags-/ordrenummer (hvis relevant) – initialer
Eksempel: 11350-4567891-CHDE
Hvis der ikke er et sags-/ordrenummer, udelades det.
Fakturaer uden korrekt reference kan blive afvist fra sommeren 2026.
Fakturaer der ikke opfylder kravene afvises til betaling.
Hvis der sendes faktura via Peppol, SKAL dette sendes på vores EAN/GLN-nummer.
OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
CVR nr.: 39170418
EAN nr: 5790000013296
Din reference: Afdelingsnummer – sags-/ordrenummer (hvis relevant) – initialer på OK-medarbejder.
OK Plus A/S
Centervej 5
4600 Køge
CVR nr: 13256772
EAN nr: 5790002589621
Samfinans A/S
OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
CVR nr.: 10514142
EAN nr: 5790002589416
Din reference: Afdelingsnummer – sags-/ordrenummer (hvis relevant) – initialer på OK-medarbejder
Danoil Exploration A/S
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J CVR nr.: 10608147
EAN nr: 5790002589393
Din reference: Afdelingsnummer – sags-/ordrenummer (hvis relevant) – initialer på OK-medarbejder
Føniksbyen 2 ApS
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
CVR: 43364537
EAN nr.: 5790002835919
Din reference: Afdelingsnummer – sags-/ordrenummer (hvis relevant) – initialer på OK-medarbejder
Danoil II Aps
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
CVR: 32932207
EAN nr.: 5790002835933
Din reference: Afdelingsnummer – sags-/ordrenummer (hvis relevant) – initialer på OK-medarbejder.
Som udgangspunkt er betalingsfristen 35 kalenderdage fra fakturadato, forudsat at fakturaen er korrekt, fuldstændig og modtaget rettidigt i overensstemmelse med den indgåede aftale.
Fakturering skal ske bagudrettet og i overensstemmelse med aftalen. For engangsindkøb og ydelser under rammeaftaler skal fakturaen fremsendes rettidigt og senest inden for de aftalte tidsfrister.
Fra 18.03.2026 skal alle leverandørfakturaer indeholde en fælles reference i følgende format: Afdelingsnummer – sags-/ordrenummer (hvis relevant) – initialer.
Eksempel: 11350-4567891-CHDE Hvis der ikke er et sags- eller ordrenummer, udelades dette.
Fakturaer uden korrekt reference kan blive afvist fra sommeren 2026.
Du kan sende faktura til OK på følgende måder:
Ja. Hvis fakturaen sendes via Peppol, skal den altid sendes til det korrekte EAN/GLN‑nummer for det selskab, der faktureres.
Fakturaer, der ikke opfylder OK’s fakturakrav, kan blive afvist og returneret til korrektion. Dette kan påvirke betalingstidspunktet.
Hvis OK i god tro bestrider hele eller dele af en faktura, kan betaling tilbageholdes for den omtvistede del, indtil forholdet er afklaret. Dette medfører ikke gebyrer eller kompensation.
Nej. OK accepterer ikke rykkergebyrer, administrationsgebyrer eller andre omkostninger i forbindelse med betaling.
De finder de detaljerede betalings- og faktureringsvilkår her:
Er en indbetaling i en anden end de angivne valutaer, skal DKK-bankkontiene benyttes.
Konto nr. DKK: 2149 6291266116
Konto DKK IBAN: DK5120006291266116
Konto nr. EUR: 2100 5005997846
Konto EUR IBAN: DK9620005005997846
Konto nr. U$D: 2100 5005746533
Konto U$D IBAN: DK0920005005746533
Konto. nr. SEK: 2100 5036571197
Kto IBAN SEK: DK9520005036571197
OIOUBL (EAN nr): 5790000013296
PDF faktura e-mail: [email protected]
Konto nr. DKK: 2100 0216485653
Konto DKK IBAN: DK7120000216485653
Konto nr. U$D: 2149 5036560292
Konto U$D IBAN: DK3820005036560292
OIOUBL (EAN nr): 5790002589393
PDF faktura e-mail: [email protected]
Konto nr. DKK: 2149 9028120777
Konto DKK IBAN: DK8620009028120777
Konto nr. EUR: 2149 5036699770
Konto EUR IBAN: DK6020005036699770
Konto nr. U$D: 2149 5036654513
Konto U$D IBAN: DK9020005036654513
OIOUBL (EAN nr): 5790002835933
PDF faktura e-mail: [email protected]
Konto nr. DKK: 3100 0001820850
Konto DKK IBAN: DK1230000001820850
OIOUBL format (EAN nr): 5790002589621
PDF faktura e-mail: [email protected]
Konto nr. DKK: 2100 0149118012
Konto DKK IBAN: DK3220000149118012
OIOUBL format (EAN nr): 5790002589416
PDF faktura e-mail: [email protected]
Konto nr. DKK: 2149 9040298352
Konto DKK IBAN: DK5920009040298352
OIOUBL format (EAN nr): 5790002835919
PDF faktura e-mail: [email protected]
Ved bankskifte skal OK modtage et bankbrev/PDF udstedt af banken, der indeholder:
Dokumentation sendes pr. mail til jeres kontaktperson hos OK.